听说中信系“最牛PE”,中信产业基金IPO退出率高达20%

互联网 2018-03-27

原标题:听说中信系“最牛PE”,中信产业基金IPO退出率高达20%

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来源:中国股权转让研究中心 作者:研究中心(Qianligu000)

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中信系的PE共有三家,分别为中信产业基金、金石投资和中信资本,其中最为神秘的便是中信产业基金。中信产业基金成立于2008年6月,专注于以控股型投资为主的长期投资策略。其重点投资领域布局在科技和互联网,医疗健康以及工业能源等方面,以近千亿元人民币的资产管理规模成为中国领先的资产管理机构之一。

中国股权转让研究中心和潜力股平台根据多个公开渠道以及行业访谈搜集到的数据,对中信产业基金过往的投资退出情况进行了盘点。

1、从2008年创立至今,中信产业基金共募集13只基金

2、中信产业基金累计投资了112个项目

从2008年6月至今,中信产业基金共完成投资案例112起,平均每年约投资12个项目。通过公开信息查询,没有中信产业基金在2008年投资项目的信息。除了2013年和2017年(截至9月份),中信产业基金每年投资项目数都在10个以上,每年出手次数较为平均。

数据来源:行业访谈,互联网信息,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

中信产业基金所投项目中,生物技术和医疗是其最青睐的领域。投资项目的数量约为全部投资数量的1/4。其他较为关注的领域包括金融和互联网,占比分别为19%和15%。清洁技术领域也达到了11%的比重。

数据来源:行业访谈,互联网信息,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

3、中信产业基金累积投资额约415亿元人民币

截至2017年9月,中信产业基金累积投资金额约415亿元人民币。相较于其他年份,2014年和2015年投资额有大幅增长:2014年,中信产业基金投资额总量出现大幅增长,投资额接近120亿元,占历年总投资额的28.87%,投资额为前一年的7倍;2015年投资额为87.35亿元,相较于历年投资的46亿平均值也有显著提高。

数据来源:行业访谈,互联网信息,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

4、在中信产业基金的项目组合中,IPO退出23个,并购退出3个,股权转让退出1个,回购退出1个

5、2家被投公司挂牌新三板

6、中信产业基金投资退出Key Index